어플라이드 머티리얼즈 주가 전망 - 매우 좋은 이유 5가지

최근 몇 년간 급성장한 반도체 기업이 많다. 어플라이드 머티리얼즈는 그중에서도 가장 눈에 띄는 기업이다. 특히 AI관련 반도체의 수요가 급등하고, 이런 반도체 제작에 밀접하게 관련되어 있기에 주가가 빠른 속도로 상승했다. 오늘은 어플라이드 머티리얼즈 주가 전망을 쉽고 명쾌하게 다뤄본다.

 

어플라이드 머티리얼즈가 뭐하는 기업인데?

반도체 생산 설비의 개발, 제작, 판매

반도체 생산에 필요한 설비를 개발, 제작, 판매하는 기업이다. 단순히 하드웨어 설비만 제공하는 게 아니라, 소프트웨어와 하드웨어 가리지 않고 전체적인 반도체 생산 설비 시스템을 제공한다. 

 

어플라이드 머티리얼즈 주가 상승 이유

폭증하는 AI관련 반도체 수요

4차 산업혁명 시대에 진입하면서 반도체에 대한 수요가 폭증하고 있으며, 그중 특히 AI와 관련된 반도체의 수요가 가파르게 증가하고 있다. 어플라이드 머티리얼즈만큼 AI관련 반도체 생산을 위한 시스템을 안정적으로 제공할 수 있는 기업이 드물기 때문에 엄청난 성장을 보여준 것이다.

 

어플라이드 머티리얼즈 주가 전망 - 매우 좋은 이유 5가지

어플라이드 머티리얼즈 주가 흐름(출처: 구글)

긍정적인 월가의 시선

월가에서는 이 기업이 올해에 11%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 비록 아주 가파른 성장은 아니지만 이 성장률을 꾸준히 유지하면서 계속 성장해 나갈 것이라고 전망하고 있다. 어떤 이유가 있는지 한번 살펴보자

 

1) 시대를 잘 만나다

AI 시스템 뿐 아니라, 데이터 센터 운영에 필요한 반도체의 수요도 폭증하고 있기 때문에, 기업에서 주력으로 삼는 반도체 생산 설비 및 시스템 제공 서비스의 수요는 계속 치솟고 있고, 미래에도 계속될 수밖에 없다.

 

2) 잘나가는 "스컬프타"

기업의 핵심 제품인 스컬프타는 경쟁사의 기존 리소그래피 머신보다 한층 더 발전한 장비로, 수많은 칩 메이커들이 선호하는 장비가 됐다. 앞으로도 수요는 꾸준히 오를 것으로 보인다.

 

3) 저평가된 주가? - 고속 성장과 배당금 수익을 동시에

이 기업은 AI 기술 발전에 가장 수혜를 받는 기업 중 하나로서, 차근차근 잘 성장해 나가고 있다. 현재 주가수익률(PER)이 25에 위치해 있는데, 물론 이론적으로는 저평가 된 수치는 아니다.

 

그러나 주가가 폭등한 것이나 앞으로도 훌륭한 잠재력을 가지고 있는 점을 고려해 봤을 때, 게다가 배당금까지 꾸준히 올려주고 있는 상황을 고려해 보면 아직도 저평가된 주식이라고 볼 수 있는 측면이 있다.

 

4) 계속된 배당금 인상

23년에도 20%가 넘는 배당금 인상을 한데 이어 2024년 3월에도 24% 인상을 발표했다. 배당률은 0.8% 정도지만, 고속 성장주 치고는 매우 높은 수치다. 게다가 주가가 폭증했기에 배당률이 떨어진 점을 고려하면, 장기투자 시 배당금 수익도 꽤 짭짭할 것으로 보인다. 

 

5) 탄탄한 재정 구조

현재 재무제표를 살펴보면 75억 달러의 현금 및 유동산 자산, 29억 달러의 장기투자 자산, 55억 달러의 부채가 있음을 확인할 수 있다. 자산 대비 부채가 2배 정도 적은데, 이는 성장형 기업임을 고려하면 꽤나 건전한 재정 상태임을 의미한다.

 

결론

큰 단점이 없는 꽤나 괜찮은 기업

거시적 관점에서 분석한 결과 현재 수익, 앞으로의 전망, 재정 건전성, 여기에 더해 배당금 성향까지 모두 훌륭한 지표를 보여주고 있다. 성장 속도가 아주 빠르진 않지만, 장기적으로 투자할 만한 최고의 미국 주식 중 한 가지에 포함되어야 할 기업이라고 생각한다.

 

마지막으로, 건강한 투자는 기업과 시장의 성장 가능성을 믿고 장기 투자하는 것임을 잊지 말자.

* 이 글은 개인적인 의견이며 투자 권유는 아닙니다. 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.